6月1日亚盘外汇市场行情走势分析

　　6月1日北京时间周四亚市早盘，美元指数徘徊在104.17附近。周三，美元指数盘中刷新两个多月高位，但随后因部分美联储官员的鸽派讲话收窄涨幅，最终收报104.23。此外，由于中国制造业PMI小幅回落，据中国货币网，在岸人民币兑美元跌破7.10关口，为2022年11月30日以来首次。美国国债收益率在6月暂停加息的预期得到支持后持续下跌，10年期美债收益率收报3.643%。在大幅不及预期的芝加哥PMI数据公布后，现货黄金短线拉升站上1970美元关口，随后因美国就业数据走强而回吐部分涨幅，收涨0.18%，报1962.67美元/盎司，5月较月初的历史高点跌逾100美元，为3个月以来首度月线收阴。现货白银收涨1.34%，报23.52美元/盎司。国际原油一度跌超3%，进一步逼近全年最低位。投资者继续关注需求前景，并且似乎押注欧佩克+在本周日举行的月度会议上不会进一步减产。WTI原油盘中V型反弹，但尾盘再度回落，最终收跌2.8%，报67.62美元/桶；布伦特原油收跌2.32%，报72.31美元/桶。

周四需要关注的大事件：澳大利亚4月投资者贷款值月率，德国4月实际零售销售月率，德国4月季调后贸易帐，欧元区5月Markit制造业PMI终值，欧元区5月核心调和CPI年率-未季调初值，欧元区4月失业率，美国5月挑战者企业裁员人数，美国5月ADP就业人数变动，美国截至5月27日当周初请失业金人数，美国截至5月26日当周EIA原油库存变动。需要关注的大事件包括欧洲央行公布5月货币政策会议纪要，欧洲央行管委诺特发表讲话。

主要货币走势分析

 

　　 美元指数：截止发稿，美元指数交投于104.17附近。美元周三从逾两个月高位回落，此前美联储一位官员警告称，联储在即将举行的会议上作出的任何维持指标隔夜利率不变的决定，都不意味着已经完成了收紧货币政策的行动。技术面上，美元指数多头需要从2022年11月下旬开始持续上行突破向下倾斜的阻力线，截至发稿时接近104.20，以吸引美元多头。

　　 欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0629附近，昨日欧元/美元收低，收报1.06735，跌幅0.58%。尽管德国通胀明显放缓，但欧元仍出现了令人印象深刻的复苏。德国消费者价格协调指数（HICP）的初步数据出人意料地降至6.3%，而此前公布的数据为6.8%和7.6%。HICP月度数据显示，通货紧缩率为0.2%，这让欧洲央行（ECB）决策者相信，限制性货币政策正在有效地提升其工作效率。技术面上，欧元兑美元从1.1094下跌，在短暂回升后恢复，盘中偏见又回到了下行空间。目前的下跌被视为修正从0.9534开始的整体上升趋势。应该会进一步下跌至1.0515集群支撑位，38.2%回撤位0.9534至1.1094的1.0498。上行方面，突破 1.0745 阻力位将表明短期触底。强劲反弹将回到 55 日 EMA（目前为 1.0836）。

　　 英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2443附近，昨日英镑/美元收高，收报1.2443，涨幅0.23%。劳埃德银行公布了其5月份商业情绪指标和通胀信号的月度发布。同样，据路透社报道，英格兰银行货币政策委员会成员凯瑟琳·曼表示，英国整体通胀与核心通胀之间的差距比美国和欧元区更为持久。技术面上，英镑/美元继续在1.2306上方进行区间交易，盘中偏差保持中性。预计进一步下跌，1.2468小阻力位完好无损。下行方面，突破1.2306将恢复从1.2678的下跌，修正从1.0351到1.1801集群支撑的整体上升趋势（38.2至1.0351的1.2678%回撤位1.1789）。然而，上行方面，坚挺突破 1.2468 将使偏见重新转向上行，以获得更强的反弹。

　　
黄金、原油行情走势分析

1）黄金行情走势分析

周四亚盘，黄金交投于1966.66附近。金价周三攀升，受助于美债收益率下降，但美元走强，即将进一步加息，以及对美国债务上限协议的乐观情绪，拖累金价录得三个月来的首次月线下跌。美联储理事暨副主席提名人杰斐逊（Philip Jefferson）周三表示，联储在即将举行的会议上保持指标隔夜利率不变的任何决定，都不应被视为意味着收紧货币政策的行动已经完成。交易员们还关注着美国债务上限问题的发展，众议院将对提高债务上限的议案进行表决。

 

　　 技术面：金价有理由从11周前的水平支撑区复苏，以及从5月初开始上行突破下降趋势线，同时为三年来的首次周涨幅做好准备。也就是说，黄金的上行也从MACD指标的看涨信号和乐观的RSI（14）中获得线索。然而，RSI正在迅速接近超买区域，因此突出了围绕1985美元的长达两周的水平阻力区，这是短期的关键障碍。

　　
2）原油行情走势分析

周四亚盘，原油交投于67.776附近。油价周三收低，受美元走强和疲软数据引发的需求担忧所拖累。在盘中的低点，两个指标原油期货都一度下跌了2美元以上，达到了多周低点。周二，两者均已大跌超过4%。油价重挫，美元指数上涨，因欧洲通胀降温和美国两党债务上限法案的进展为美元指数提供了支持，该法案将推进到众议院进行辩论。美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，美国油田3月原油产量升至1269.6万桶/日，为2020年3月以来的最高水平，当时新冠大流行开始打击全球能源需求。

 

　　 技术面：目前布林线轨道接近水平运行，如果油价能够守住布林线下轨支撑，后市多头仍有一定的机会，而且隔夜油价大跌后，也需要提防油价超跌反弹的可能性，初步阻力在70整数关口附近5月17日低点也该位置附近，5月25日低点阻力在71.00附近，在收复该位置前，后市仍偏向空头，布林线中轨目前在71.75附近，若强势收复该位置，则削弱后市看空信号。

　　
2023年6月1日外汇市场交易提醒

09:45 中国5月财新制造业PMI

14:00 瑞士4月贸易帐

14:00 英国5月Nationwide房价指数月率

15:50 法国5月制造业PMI终值

15:55 德国5月制造业PMI终值

16:00 欧元区5月制造业PMI终值

16:30 英国5月制造业PMI

16:30 英国4月央行抵押贷款许可

17:00 欧元区5月CPI年率初值及月率

17:00 欧元区4月失业率

19:30 美国5月挑战者企业裁员人数

19:30 欧洲央行公布5月货币政策会议纪要

20:15 美国5月ADP就业人数

20:30 美国至5月27日当周初请失业金人数

21:45 美国5月Markit制造业PMI终值

22:00 美国5月ISM制造业PMI

22:00 美国4月营建支出月率

22:30 美国至5月26日当周EIA天然气库存

23:00 美国至5月26日当周EIA原油库存