今日外汇市场分析

　　亚盘市场行情

 

　　 到目前为止，亚太地区交易的价格走势一直受到限制。截至目前，美元报价104.145。

　　
外汇市场基本面综述

美联储梅斯特表示，仍倾向于2024年进行三次降息，不愿提供降息的时间安排，认为没有降息的急迫性。过早降息将是一个错误。美联储卡什卡利认为通胀形势明显好转，但还需更多进步。

澳洲联储将政策利率维持在4.35%不变，并表示不排除进一步加息的可能性。

欧洲央行管委Vujcic:欧洲央行不应急于启动降息周期。对于欧洲央行的信誉来说，降息的决定必须正确。

英国央行委员丁格拉：英国央行可能低估了英国面临的下行风险。不担心过早降息对可信度的风险。

根据日本厚生劳动省周二公布的数据，日本12月份名义工资增长的强劲程度虽低于预期，但仍显示出足够的潜在动力；经通胀调整后的12月实际工资同比下降1.9%,不过下降速度有所放缓。

中国证监会：将继续协调引导公募基金、私募基金、证券公司、社保基金、保险机构、年金基金等各类机构投资者更大力度入市，鼓励和支持上市公司加大回购增持力度，为A股市场引入更多增量资金，全力维护市场稳定运行。

中央汇金公司充分认可当前A股市场配置价值，已于近日扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。

机构观点汇总

荷兰国际银行

美联储和欧洲央行都处于按兵不动的状态。周二，因为缺乏数据，收益率在连续两天大幅上升后开始走低。对于降息预期强烈的市场来说，按兵不动可能会令人沮丧。我们仍然认为存在短期压力，可能导致收益率重新走高。

美国3年期国债拍卖情况很好，间接出价很高，表明央行对这一期限的债券很感兴趣。但这次拍卖并不是周二价格走势的主要驱动因素，本周接下来的10年期和30年期国债拍卖将是更大的考验。与3年期国债相比，这两种债券的利率风险都要高得多。虽然周二的债券走势总体上是积极的，但主要是因为在前几天的抛售之后，市场认为债券价格算得上实惠。但也仅此而已。周二给市场的感觉有点像反思时刻。几乎没有什么重要的美国数据来推动市场。

我们对市场的观点没有改变，在许多指标上，美国和欧元区的通胀率仍停留在3%的区域，还没有达到令人信服的2%。在数据反映美国经济宏观韧性(如消费者信心和薪资)的背景下，也不乏警示信号(美联储贷款调查)。纵观这一切，我们看到欧洲央行和美联储都在按兵不动，这可能会阻碍市场收益率走高。但我们仍然战术性看跌债券，看涨收益率。在未来几周内，这仍是一个战术性的判断。周三的10年期债券拍卖将最受关注，因为数据大多属于二线性质，不足以真正引发方向。

裕信银行

考虑到4月和6月存款利率水平，很难想象投资者会对欧央行降息更加积极。然而，如果这些预期没有被进一步推低，加上即将公布的德国工业产出数据如我们预期那样疲软，那么欧元在未来几天不太可能轻易出现强劲的反弹。技术面上，欧美必须稳定在1.0930-1.0950上方，才能吸引更多多头入场，然后重新开启1.10的测试。另一方面，若欧美持续维持在1.08下方交投，有利于开启向1.0750和1.07的新一轮抛售，而1.0750和1.07是从去年12月底高点1.1139回落的最终空头目标。

分析师DavidScutt

今天的新西兰就业报告表现良好，第四季度失业率录得4%,低于预期的4.2%;就业人数增长略好于预期，达到0.4%。虽然调查的不稳定性时有发生，但从报告的细节来看，进入2024年，新西兰的就业市场状况正在降温而非崩溃，这削弱了新西兰联储最快于5月份开始放宽政策利率的理由。纽元买盘涌现，同时受益于全球债券收益率走低、美元走软等因素，纽元兑美元有望再次测试2024年全年所处的下降趋势。新西兰联储主席奥尔将于2月16日发表演讲，届时他将有机会引导市场了解其政策考量。

鉴于盘初从0.6050附近的支撑位强劲反弹，纽元的阻力最小路径可能是走高。在上行方面，下降趋势阻力位在0.6130,这是近期多头的潜在目标。如果到达该水平，交易者可以先看看价格的表现情况，然后再决定是否减仓、加仓或反向交易。上方需要关注0.6160和0.6185。下方支撑位为0.6050。

分析师Bob Mason

美元兑日元的近期走势取决于央行的前瞻性指引。日本央行仍关注工资增长和需求驱动型通胀，近期的工资增长和家庭支出数据为退出负利率的时间表带来了更多不确定性，使得3月份的工资谈判变得更加重要。黯淡的宏观经济环境可能会影响工资谈判，并推迟日本央行进行政策转向的时间。相比之下，美国经济依然强劲，美联储推迟了降息时间表。今天需关注美联储FOMC成员巴尔金、柯林斯和库格勒的发言，今年拥有投票权的巴尔金和库格勒可能会对市场产生更大的影响。尽管如此，市场仍在押注日本央行将进行政策转向，从而限制了美日的上行空间。

目前，美日保持在50和200日指数移动均线(EMA)上方，确认了看涨的价格信号。如果突破148.405阻力位，则将支持价格进一步升至150.201阻力位。反之，如果跌破147.500,则空头将冲击146.649支撑位和50HEMA。146.649支撑位面临的抛售压力可能加剧。14天RSI超过50,暗示美日可能在进入超买之前先突破150.201阻力位。但4小时的14周期RSI低于50,暗示如果价格下跌，可能在进入超卖区域之前先跌至200日EMA。